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華為產業鏈業績釋放,卓勝微僅次茅臺

2019-09-24 13:14:37    來源:華夏時報

9月23日,上證指數收盤于2976.96點,跌0.98%,各板塊普遍下挫,但華為概念股卻逆勢大漲,其中卓勝微大漲8.86%,收盤價為385.99元,超越了醫藥股王長春高新(394.610,12.11,3.17%),僅次于股王貴州茅臺(1179.010,30.01,2.61%)。

今年6月18日,卓勝微(300782.SZ)從上市初的發行價35.29元一口氣拉到了現在的收盤價385.99元,僅用了短短三個月時間完成了自己的十倍股大業。另一大科技股王是匯頂科技(603160.SH),今日大漲6.36%,股價達到224.38元,總市值達到1023億元,完成千億市值的晉級。除此之外,深南電路(166.000,1.30,0.79%)、滬電股份(29.260,0.11,0.38%)、生益科技(29.750,-0.23,-0.77%)等紛紛大漲,其中翻倍股輩出,一些科技股大漲背后是其深入介入到華為5G產業鏈中。據數據,今年已經有20多只華為概念股漲幅超100%。

多位私募及市場一線人士向《華夏時報》記者表示,華為概念股的炒作,市場最近形成一致性,機構資金、游資抱團炒作,不斷創新高,漲幅不見頂,主要是5G到來,新一輪智能手機換機潮將會形成,產業鏈上市公司業績將會受益。也有基金人士提醒,高位科技股隨時有調整的風險。

卓勝微的10倍

今年6月18日,卓勝微在深交所創業板上市,發行價35.29元。7月3日,卓勝微開板,當時股價是144元。此后,卓勝微頂著5G龍頭的光環開啟主升浪,最終到9月23日,卓勝微收報收385.99元,翻了十倍,期間錄得17個漲停板。

卓勝微的主營業務是射頻前端芯片的研究、開發與銷售,產品主要應用于智能手機等移動智能終端。在部分券商的研報中,卓勝微被貼上“5G 射頻龍頭”的標簽。半年報顯示,2019年上半年公司實現營收51.5億元,同比增長99.08%;凈利潤1.53億元,同比增長119.52%,擬10派10元。

今年9月初,卓勝微對外表示,公司已是華為的供應商,并為華為供貨且產生收入。此后,隨著卓勝微成為華為供應商,其身價再度倍增。除了業績亮眼、華為加持,公司的科技范十足,數據顯示,公司2019年上半年研發投入5080萬元,同比增長83.28%。

高增長業績、近乎翻倍的研發費用,各大券商的研報也是頻頻調高卓勝微的目標價,從上市之初的146元一度提到了如今的403.62元。如天風證券(9.270,0.02,0.22%)發布研報稱,考慮到公司作為射頻賽道的稀缺標的,給予明年 62XPE,上調目標價至 403.62 元,相較于如今的股價來看,仍有近10%的上升空間。

從過去龍虎榜數據來看,卓勝微呈現機構和游資抱團炒作的勢頭,游資榜單中,不乏像中信證券(23.220,0.25,1.09%)上海分公司這類一線游資。深圳私募人士李易表示,市場圍繞著5G產業鏈炒作,華為概念是龍頭,有些龍頭企業容易獲得各路資金的跟風。

今日,市場另一大科技龍頭匯頂股份也創下一項紀錄,大幅上漲6.31%,股價收盤224元,市值破1000億。根據數據,目前市值千億的股票有84只,主要集中在銀行、保險、地產、汽車等傳統產業板塊,而科技股晉升千億市值也是一大突破。

天眼查顯示:匯頂科技成立于2002年,是一家基于芯片設計和軟件開發的整體應用解決方案提供商,2016年登陸上交所。

匯頂科技2018年度實現營收37.2億元,其中指紋識別芯片業務營收30.84億元,占總營收的82.86%。2019年上半年,匯頂科技實現營業收入28.87億元,同比增長107.91%,歸屬上市公司股東的凈利潤10.17億元,同比增長806.05%。匯頂科技將業績增長歸功于屏下光學指紋大規模成功商用。2019年以來,包括華為、小米、OPPO以及vivo等一線手機品牌在內的新機均采用匯頂科技的光學屏幕指紋芯片,匯頂科技指紋芯片在新機中導入比例接近90%。

華為產業鏈業績釋放

匯頂科技、卓勝微只是華為概念股的代表,今年以來,備受資本市場追捧的華為產業鏈公司不在少數。東方財富(15.660,0.24,1.56%)choice數據顯示,20多只華為概念股今年漲幅超過100%。

目前,在百元股價排行榜上,還有像移遠通信(191.940,2.61,1.38%)、圣邦股份(198.580,5.25,2.72%)、兆易創新(177.500,-2.79,-1.55%)、樂鑫科技(190.500,23.50,14.07%)、深南電路等科技股,這些公司主是做芯片或半導體行業,其中多家公司與華為有合作關系。

9月19日晚,華為Mate 30系列手機全球發布會在德國慕尼黑舉行,此次發布會共帶來了3款新手機,包括采用Mate 30、Mate 30 Pro和保時捷設計款Mate 30 RS。這是繼今年7月,華為發布首款5G手機Mate 20 5G后,被認為是華為“第二代真正的5G”手機。

除了華為Mate30系列旗艦手機,蘋果推出了iPhone11系列手機。從市場預期來看,業界對兩大廠商的新品銷量預期看好。天風國際分析師郭明錤發布報告,預估華為Mate 30系列手機2019年下半年出貨量約2000萬部。

受益于華為5G手機,目前手機供應鏈上的公司業績飆漲,一些公司加大產能投入。光弘科技(32.140,1.74,5.72%)相關人士向記者表示,公司是華為的重要供應商,產品包括5G手機在內的智能終端產品和網絡設備等,今年以來5G產能相繼釋放,訂單飽滿,新的生產基地在加速興建。

有手機產業鏈人士表示,美國企業偉創力為華為代工,但今年上半年合作停止,合作訂單也被其它工廠取代,光弘科技、深科技(12.710,-0.07,-0.55%)兩家公司承接了較大占比的華為手機代工業務,這兩家公司國產替代比較明顯。

除了終端手機,像深南電路、滬電股份、生益科技等主要處于PCB行業,受益于5G產能釋放,這些公司的業績大幅增長,相應的公司股價出現翻倍行情。

根據國泰君安(18.280,0.20,1.11%)報告,華為中外供應商149家,軟件與服務供應商數量最多有21家,半導體設計行業的供應商17家,代工、晶圓制造等生產服務的供應商14家,安防設備等電子裝備供應商10家,而華為主營業務涉及的核心元器件如存儲器、連接器、線纜的供應商數量也分別為9家。據此計算,華為供應商市場約有5000億元規模,27家A股上市公司來自華為的收入占比超過公司總營業收入的10%。

上海私募公司經理夏國軍向《華夏時報》記者表示,科技股會是這幾年的主流,包括華為概念、芯片概念,過去我們在追趕別人的過程中,沒有自主可控技術,目前華為等科技企業技術比較領先,后續各類政策、資金都會向科技集中,包括科創板的設立,將來5G有關的上下產業鏈將不斷完善,也是科技實現超車的機會,“如果在5G技術等處于領先的情況下還不能突出重圍,那以后幾十年會非常難,所以一定會舉國之力大力發展科技。”

奶酪基金基金經理莊宏東認為,市場上永遠都不缺乏炒作熱點,雖然市面上的主流策略報告都比較一致性地把科技股當做接下來行情的推薦板塊,但從嚴謹的基本面分析角度來看,科技板塊的投資比較難把握:一方面從行業及企業角度來說,按照生命周期理論,A股上市的科技股多處于導入期,在這個階段,由于行業競爭格局遠未形成,處在“春秋戰國”時代,因此很難判斷到底哪家公司最終能跑出來,這個階段由于投入比較大,企業的財務數據一般都不怎么好看,盈利能力不可持續,初創期企業更適合賠率優先體系下的風險投資;第二,由于競爭格局未定,因此“領先關鍵一步”就變成了非常重要的事,如果風險投資入場,他們可以迅速接觸到行業和企業的變化信息,而普通投資者其實很難有信息優勢,行業往往因為信息不對稱而造成較大的波動,導致市場失效,個人投資者在場內相對被動。“投資者還是要待在自己的能力圈內,賺自己可以理解、可以把握,也就是自己看得懂的錢。”

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